我是这样找最强支撑与阻力位的

克里斯·帕里(Chris Parry)是一名得到市场认证的盈利交易员。作为一名专业的交易员,他擅长交易价格走势分析和一目均衡图。同时作为一名交易导师,克里斯利用自己18年的交易经验向众多交易员传授交易技艺,在英国交易界享有盛誉,同时也在学员中收获了“国宝级交易员”的称号。在今天的文章中,克里斯将为我们分享他找到最强支撑和阻力位的方法。

围绕关键支撑和阻力位的心态

英国“国宝级”交易员:我是这样找最强支撑与阻力位的(纯实例教学)

首先,重要的是要理解你需要一个特定的心态,同时对于支撑和阻力位的基本概念很清楚。需要特别指出的是,交易员必须以“概率”的方式查看支撑/阻力位。你不应该把其想做黑或白,好或坏,持有还是不持有。因为交易不是如此进行的,价格波动不是,支撑/阻力位水平也不是。在交易中,你应该考虑的是概率的问题,而非其他!

英国“国宝级”交易员:我是这样找最强支撑与阻力位的(纯实例教学)

同样重要的是,要把支撑/阻力位更多地视为“区域”,而不是固定值。这意味着你需要明确没有一个价格是所谓的支撑或阻力位突破价。所以你不能这样想:如果欧元/美元汇价跌破1.1350,则看多,但如果是1.1349,就不看多?”

订单流不是这样运作的,所有大型机构投资者和对冲基金也不会以相同的价格卖出或买进订单。他们通常会将订单集中在特定的价格区间。而这一价格区间就构成了“区域”。因此,要避免陷入将支撑和阻力位视为单一价格的陷阱,应将其看作订单流的“区域”。

如何在外汇市场找到最强支撑和阻力位

最强劲的支撑位或阻力位往往会跟随趋势。这意味着,如果我们处于上升趋势,回调支撑位往往会强于上方的阻力位。这是因为上升趋势中的潜在订单流会更多地集中在买方。在趋势发生变化之前,对冲基金和大型机构投资者将会更多地买进,而非卖出,因此在这些回调位上的订单流往往会比阻力位“更强劲”,阻力位往往会更快地收窄。

请看下例:

英国“国宝级”交易员:我是这样找最强支撑与阻力位的(纯实例教学)

在美元/墨西哥比索(日线图)的这个图表中,注意到阻力位在突破之前只触及过很少的几次,而关键支撑位在价格走向新高之前,曾多次反复触及。这应该能告诉大家,主导的订单流去往了何处(上升),在看到这种结构和订单流发生变化之前,你希望尽可能多地跟随趋势交易。

下方的美元/日元(日线图)则是另一个例子,说明了趋势支撑位是如何经过多次触及的。

英国“国宝级”交易员:我是这样找最强支撑与阻力位的(纯实例教学)

请注意在中位的支撑位是如何被多次触及的。如此承受多次触及的能力也告诉了你,更主要的订单流是在牛市的一边,因为它能经得起多次测试的考验,同时整条线也未发生偏离。

还要注意最后一个支撑位(~105.38)是如何在产生一个超级强劲的牛市移动之前几乎没有被触及的。从先前的摆动高点的快速反应,往往表示目前保持水平上有冲动和强大的订单流,这种动能会保持1-2个蜡烛图,随后再度冲高1500点。因此,在特定点位中,请务必注意这些变量蕴含的强大动能。

#1 – 在多次触及后,整条线仍未发生偏离

#2 – 从一个关键的支撑/阻力位开始的强势/短暂反应

#3 – 趋势水平通常会强于反趋势水平

现在你明白了需要寻找哪些变量,确保自己拥有识别这些变量的技能,直到其成为你的潜意识。

除了寻找趋势水平外,另一个值得寻找的好变量是涉及市场双方的多种调整结构。让我们以澳元/日元举例。

英国“国宝级”交易员:我是这样找最强支撑与阻力位的(纯实例教学)

查看4小时图,大家可以在看到价格行为如何对这个纠正结构的顶部和底部进行了多次调整。从订单流的角度来看,这表明市场的双方都处于平衡状态,因此双方都还没有占据主导地位并准备接管市场。

当你的图形上出现此类矫正结构时,要做的最重要的事就是交易市场的两边,直到结构崩溃。这将给你提供大量的交易机会,止损较小(即高于/低于结构),同时瞄准纠正结构的另一边。

接下来,大家可以在ASX 200 1小时图中看到此类纠正结构的另一个示例。

英国“国宝级”交易员:我是这样找最强支撑与阻力位的(纯实例教学)

虽然,整个图形不像上方的澳元/日元图那样“干净”,但整体的修正结构已经存在,而且有了更多的缓冲。因此,我们应学会识别正确的结构,并观察交易双方,直到结构被突破为止。

最后要说的是,市场中有许多工具和变量可以帮助大家确定价格趋势,找到强力的支持和阻力位。但请记住,这是一项需要时间去学习的技能,所以不要期望阅读一篇文章就能成为一名专业人士。如果能坚持下去,最终你会发现自己找到交易良机的能力大大提高。

近40年交易经验,她胆量超群,一次做空盈利7位数

时至今日,也许很多人没有听过琳达·布拉德福德(Linda Bradford Raschke)这个名字。在杰克·施瓦格(Jack D.Schwager)的《新金融怪杰》一本书中,琳达就是其中一章的主角,也是作者访谈的33名成功交易者中唯一的女性。

琳达是一位全球知名的交易员,是交易界的“老将”。从1981年开始进行专业交易,至今已近40年了,她主要交易商品和期货。1992年,她成为注册的商品交易顾问,从那时开始,琳达几乎尝试过各种交易角色,交易所经纪人、独立交易者、投资机构的基金经理等等。

2002年,她开启了自己的对冲基金,该基金曾被评选为当时5年表现最佳基金中的第17位。2015年,琳达退休了,但是她依然用自己的私人账户每日进行交易,使用的程序依然和1992年时一样。今天,在迈达克(MetaQuotes)的MQL5论坛上,仍有琳达交易理念及策略的网络研讨会。

近40年交易经验,她胆量超群,一次做空盈利7位数

年轻时的琳达

琳达在交易中非常注重3点:交易表现、持续性和一致性,这也是交易事业刚开始的一次失败经历给她留下的教训。

琳达是从场内交易员开始自己的交易生涯,当时25,000美元的本金都是借来的。她在Pacific Coast Stock Exchange交易股票期权。新手的运气非常好,3个月她的资金就翻倍了。

有一次她做空了一只股票,这只股票本是一次收购案的备选股票之一,仅剩一天就到期。琳达的买入价为32美金,只要价格在55美金以下,她的交易状况都在可控范围内。结果,一家公司意外提供了65美元的价格,琳达因此亏掉了账户上的50,000美金,另外还背上了30,000美金的债务。

这次大亏损没有吓退琳达,反而激发了她对交易的热情。她想方设法筹集了一笔资金重新投入交易。从此后,同样的亏损幅度再也没有发生在她身上。也由此,她慢慢走上了成为成功交易者的路。

把交易当作商业一样经营

交易中,流程非常重要。琳达表示,她将交易当作商业一样运营,因为交易也需要极认真的对待,和商业组织一样需要有一套运营原则。

首先,成功的商业模式必定有完整而详细的纪录资料,这样才知道哪个流程有效,哪个流程是无效的。根据这些文档反馈,管理层就知道应该如何调整流程。

琳达的交易也是一样。如果有哪种交易表现不佳,她就会调整自己的交易方法并持续改进。她还非常留意自己的交易频率,避免无意识的过度交易、轻率交易,并检查自己是否有做到及时退出那些亏损的交易。

近40年交易经验,她胆量超群,一次做空盈利7位数

其次,成功的商业一定建立了风险管理计划。这一点琳达也很好的应用到了交易中,她时刻保持警惕,一旦出现执行错误等问题,她立马使用缓解措施,及时纠正。她说,能够及时纠正错误让她起码避开了几百万美金的潜在亏损。

建立自己的交易系统

交易的历史在不断演变,变化极快,交易者必须主动去适应它。琳达保持自省和对新事物的学习,让她能够数十年在市场上有好的表现。

她表示,自己从不算是一个系统交易者,但是一直尝试变得更具系统性,以减轻精神上的压力。她认为,每个人都应该建立适合自己的系统,盲目套用别人的方法是没用的。

关于仓位大小和资金投入

对此,琳达这样表示:

“关于资金管理,交易者想到的是止损和交易管理。但是别忘了还有一个很重要的方面,就是知道什么时候该投入重金、增加杠杆比例,将交易盈利最大化。交易平缓而乏味的市场没有意义,我们要做的是等待市场恢复活力。如果够幸运碰到一波大行情,你就应该抓住它尽可能攫取利益。这才是真正盈利的时机。”

也许拥有好的技巧优势和风险管控,交易状况也还不错。但是,如果你想成为市场上顶级的交易者,那就必须知道什么时候应该放手一搏。

琳达第一次赚到7位数字的盈利,靠的就是超乎一般的胆量。她回忆那一次自己做空标普500指数(S&Ps.)电子迷你合约,市场处于超买状态,开市后她就开始做空,果然,市场一整天都在卖出,当天她不断增加投入,直到闭市。

近40年交易经验,她胆量超群,一次做空盈利7位数

重视基本面和技术面结合

琳达表示,自己会先了解基本面,发现市场的不平衡所在,然后通过技术分析来进入市场。

她曾经用这种方法大量交易日元。2002-2007年,套利交易正当流行。投资者借入低利率的日元去投资其他高收益的货币。这种交易很火爆,太多人都处于同类型的仓位中。

琳达回忆:“日元周图上显示出空头陷阱或虚假下行突破。我买入日元期货,前两次尝试都失败了,等到第三次,我知道自己做对了,于是继续投入资金买入日元。那一年日元上涨让我大赚一笔。”

近40年交易经验,她胆量超群,一次做空盈利7位数

她的交易和生活

财富和成就永远不是一夜之间造就的。而交易是一场持久的马拉松。交易近40年,琳达已经非常懂得如何维持生活和交易之间的平衡。

她表示,生活和事业中有3件事很重要:

1. 怀有感恩的心

2. 持续健身和运动

3. 给自己留足休闲时间

市场瞬息万变、不可预测,让交易者承受极大的压力。大脑中的那根弦必须想办法松一松。

常常感恩,让她能够在遭遇坏的交易时也保持心境平和,不怨怼不消极。健身、时不时远离交易都能给她清晰思考的大脑。

如何解读并交易“双底形态”

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你可能经常听到类似这种消息:“道琼斯指数暴跌1000点,抹平了2018年盈利…”、“油价跌破7周最低…”、“比特币又跌了,现在怎么做?”

这时候,你是不是想着是时候买入了?

等等,别着急,你也不想做接盘侠吧。这时候,我建议你用双底形态来确定市场是不是到了真的将反转。

来自新加坡的顶级外汇交易员,他教你如何解读并交易“双底形态”(多图)

Rayner Teo,新加坡外汇交易员,10年交易经验

什么是双底形态?

它如何起作用?

双底形态是一种牛市反转形态。它有3个组成部分:

1. 第一个低点(first low)——类似于下跌趋势中的回调,市场价格回弹走高,形成摆动低点;

2. 第二个低点(second low)——市场抗拒之前的摆动低点。现在形成买入压力,但是还无法确定市场是否会持续走高;

3. 颈线(neckline)——如果价格突破颈线,那么意味着市场很可能走高。

简单来说,双底形态意味着下跌形态即将结束,价格将上涨。下面的图就是一个双底形态:

来自新加坡的顶级外汇交易员,他教你如何解读并交易“双底形态”(多图)

交易双底形态要小心咯!

很多交易者在价格突破颈线后就开始买入。如果你也是这样,那就要当心了!

假设市场下跌的趋势很强,那么即使形成了“小”的双底形态,价格依然很可能继续走低。

那么要如何避免这种情况呢?教你两招:

1. 在图表中加入20日均线;

2. 如果价格低于20日均线,那就别交易双底形态。

来自新加坡的顶级外汇交易员,他教你如何解读并交易“双底形态”(多图)

假突破:如何交易双底形态?

交易双底形态,你必须留意两个低点之间的时间跨度,时间跨度越长越好。原因是,如果两个低点之间的时间跨度越长,就会有越多交易者留意到这个情况,他们会助力价格往上涨。

来自新加坡的顶级外汇交易员,他教你如何解读并交易“双底形态”(多图)

如果第二个低点突破了第一个低点,可能有一些看跌的交易者要做空,并将止损设置在低点之上。但如果这是“假突破”,价格很快反转,就会导致这批交易者“被套住”。价格走高触发了这批交易者的止损,而你就可以利用这种局势为自己增加盈利。

来自新加坡的顶级外汇交易员,他教你如何解读并交易“双底形态”(多图)

双底形态的突破技巧

不要去“追逐”双底形态形成后的突破,因为价格很可能继续走低。相反,你应该在买入突破前观察市场买入意愿是否够强:

1. 识别潜在的双底形态;

2. 任价格随意突破之前的摆动高点;

3. 等待弱回调形成(下图中一串小小短短的蜡烛图);

4. 在摆动高点突破时买入。

来自新加坡的顶级外汇交易员,他教你如何解读并交易“双底形态”(多图)

这个技巧有两个原因:

1. 高盈利的交易设置:观察价格突破之前的摆动高点,了解市场买入意愿;

2. 有利的风险回报比:弱回调形成,说明市场缺乏卖出压力。你可以将止损设置在摆动低点下方,这可以提供一个更好的风险回报比。

不要追逐市场,而要这样做

你可能问:“假设没有出现回调,价格没有预警的就突破了,怎么办?”

如果遇到这种情况,你最不应该做的就是去追逐市场。因为没有合适的止损设置,而且很可能被之后的回调给淘汰出局。怎么办呢?

那就继续等待市场重新试探突破位:

1. 如果价格突然突破,那就等待它重新试探之前的突破位;

2. 如果价格开始重新试探,则等待看涨反转形态;

3. 如果出现看涨反转形态,在下一根蜡烛图时做多,并在摆动低点下方设置1倍ATR(平均真实波幅)止损。

来自新加坡的顶级外汇交易员,他教你如何解读并交易“双底形态”(多图)

有时候市场并没有重新试探突破位,而是形成了多头旗形形态,那么你可以在价格在该形态上方突破时做多,然后在下方设置1倍ATR止损。

(汇商传媒注:ATR是优秀的交易系统设计者的一个不可缺少的工具,它称得上是技术指标中的一匹真正的劲马。每一位系统交易者都应当熟悉ATR及其具有的许多有用功能。其众多应用包括:参数设置,入市,止损,获利等,甚至是资金管理中的一个非常有价值的辅助工具。)

如何绝对确认双底形态反转

不是所有的双底形态都是一样的。假设你现在有一种形态有高回调可能,另一种可能性很低,那么你如何筛选出前者呢?

我的解决方法是用多个交易时间框:

1. 在大时间框中识别出支撑区间;

2. 根据这个支撑区间,在小一级时间框内寻找双底形态。

在下图的大时间框内,价格在支撑区间:

来自新加坡的顶级外汇交易员,他教你如何解读并交易“双底形态”(多图)

在下图的小一级时间框内,你找到双底形态:

来自新加坡的顶级外汇交易员,他教你如何解读并交易“双底形态”(多图)

结论

本文重点总结主要有这些:

  • 双底形态意味着下跌趋势很可能结束,价格将看涨;
  • 不要在强下跌趋势中交易双底形态;
  • 你可以利用虚假突破技巧,在其他交易者被套住时盈利;
  • 如果想要交易双底形态突破,那么等到颈线附近形成弱回调区间时再买入,这有利于建立好的风险回报比;
  • 你可以使用多个交易时间框来提高回调交易的准确性。

废弃所有指标,只看K线图

只要是交易者,都会希望自己打开价格图表就能预测后面的行情走向。价格运动分析令人着迷,它也是交易外汇非常核心的技能,更别说价格运动交易能够带来相当可观的回报。

价格图表是非常重要的分析对象,掌握了图表分析,你就能在技术分析上有更大把握,从而为自己的交易增加极大的成功机会。

一位12年外汇交易“发烧友”亲授盈利秘诀:废弃所有指标,只看K线图(多图)

Dale Woods

如何更好的利用图表分析呢?我这里有4个建议:

1

了解价格走势的前因后果

刚开始交易价格运动的人存在一个最大的问题,就是孤立的看待价格运动。在做一个交易决定前,一定要查看较长期的蜡烛图模型,了解之前发生了什么。你要考虑的因素包括:

  • 目前的价格结构;
  • 更大时间框中正在发生什么;
  • 图表左侧的价格波动;
  • 其它重要技术因素有关的价格位;
  • 支撑位/阻力位/趋势线结构附近的价格波动情况。

下图是我建议大家在根据蜡烛图模型做交易决定前,应当遵循的过程:

一位12年外汇交易“发烧友”亲授盈利秘诀:废弃所有指标,只看K线图(多图)

更全面的查看行情可以迅速帮你过滤掉很多不好的信号:

一位12年外汇交易“发烧友”亲授盈利秘诀:废弃所有指标,只看K线图(多图)

(图中译文:框:PinBar卖出信号;右下文:没有匹配的行情——图表形成新高和新低,这意味着看涨趋势。在这种情况下,我们应该寻找强势买入信号。

在研究蜡烛图模型时,多看看前面的行情,不要将蜡烛图孤立起来,而要关注市场结构、支撑或阻力位的技术因素,以此确定买入或者卖出信号。然后再查看是否蜡烛图信号和你的价格运动分析结论相一致。

2

自上而下进行分析很重要

你也许也听过“自上而下分析”,这可以是对上面第一条的补充。自上而下分析指的就是从更大时间框中找到交易信号,然后在你的时间图表中找到一致性再交易。

我建议使用周图来锁定入场点,周图也能帮助收集信息,对我来说,这些重要信息包括:关键支撑位/阻力位、明显的技术特征、市场结构、上一周价格走势分析。从周图到我自己交易的时间框,通常是4小时图和日图。

更大时间框分析在反趋势交易中会变得非常有用:

一位12年外汇交易“发烧友”亲授盈利秘诀:废弃所有指标,只看K线图(多图)

(图中译文:右框:在预期反转点的价格;右下文:主要阻力位的价格——价格在预期反转点附近。通过图表左侧知道这是经证实的主要反转点,接下来我们就要寻找自己交易框内的卖出信号。

上面的周图中,价格正在测试周阻力位,图表左侧,这个价位正是一个周反转点,意味着价格可能反转。获得这个信息后,我们再去看平时交易会用的日图:

一位12年外汇交易“发烧友”亲授盈利秘诀:废弃所有指标,只看K线图(多图)

(图中译文:左文字:主要反转价位——通过自上而下分析技巧查看周图; 右框:看跌信号

在上面的日图中,出现了看跌卖出信号。这个信号与周图中的信息一致。

交易者都听过一句话叫“跟随趋势进行交易”,而这句话只有在你了解趋势前因后果的情况下,才能发挥作用。

3

关注图表左边清晰价格运动

最快速锁定行情的方法是关注图表左侧。左侧有清晰的趋势波动,还是非常凌乱?有时候市场让人感到毫无头绪,只要留意到图表左侧的行情,就知道自己需要等待。这时候没有信号就是好信号,以避免陷入交易困境。

一位12年外汇交易“发烧友”亲授盈利秘诀:废弃所有指标,只看K线图(多图)

(图中译文:上文字:买入信号——左边凌乱的价格走势,非常不稳定,不利于交易。

上图较凌乱的行情中出现了看涨信号。这时看看图表左侧就知道,这时候的市场结构不清晰,价格运动不稳定,交易有较大风险。

下面是一个比较干净利落的图:

一位12年外汇交易“发烧友”亲授盈利秘诀:废弃所有指标,只看K线图(多图)

(图中译文:框:看涨买入信号

上图中,左侧不断形成更高的高点和更高的低点,强化了看涨交易信号。

记住,遇到坏的行情时,远离图表,等到图表自我整理好了再交易。

4

做突破交易的时机要谨慎

交易的重要因素之一就是“时机”。但是很多交易者只知道当下要交易,没有考虑过时机的问题。

价格运动交易中有很多细微的时间差异,不过我今天想要重点讲讲突破。我的诀窍是:亚洲交易时段发生的突破通常具有欺骗性,风险很高,会导致高失败率

很简单,在伦敦开市后,你再决定要不要进行突破交易。亚洲时段的价格波动被我认为是一种“突破陷阱”。

一位12年外汇交易“发烧友”亲授盈利秘诀:废弃所有指标,只看K线图(多图)

(图中译文:框:突破前一天的低点;文字:突破发生于亚洲交易时段——价格突破前一天低点,吸引了一大批突破交易者。

上图中,价格运动突破即将发生。这可能触发很多突破交易。但是,真实情况可能是下图这样的:

一位12年外汇交易“发烧友”亲授盈利秘诀:废弃所有指标,只看K线图(多图)

(图中译文:框:首次突破失败,并随着伦敦交易时段开始而逐渐消失。

上图中,这个时候亚洲交易时段接近尾声,伦敦时段即将开始,因此亚洲时段的突破也逐渐势微。这就是为什么我尽量避免亚洲时段交易突破的原因。

一位12年外汇交易“发烧友”亲授盈利秘诀:废弃所有指标,只看K线图(多图)

(图中译文:框:亚洲时段突破陷阱;文字:亚洲假突破后形成强势波动——首次突破吸引一批突破交易者,随着伦敦交易时段开始,首次突破反而成为一场更大波动机会的催化剂。

上图中,原本的看跌突破趋势完全消失,市场开始往反方向变化。为什么会出现这种假突破呢?因为假突破触发了止损,使得市场缺乏反向变化的阻力,我将这看作是一种“余波效应”。

一位12年外汇交易“发烧友”亲授盈利秘诀:废弃所有指标,只看K线图(多图)

(图中译文:左下文:价格突破前一天的低点,导致不少突破交易者做空;右上文:市场反转并显示出其本意。价格上涨,淘汰掉做空的交易者。

突破陷阱和随后的反转都是非常强劲的,它给予你高投资回报的机会。但是耐心也非常重要。